【課程大綱】：

一、“現金為王”的理念的及企業現金流流動機理

1、 案例分析-是什么原因讓無數的企業倒下

2、 如何宏觀靜態看待現金的收支總平衡；

3、 現金、現金流、營運資本等基本概念；

4、 現金流入、流出企業的途徑概述；

5、 企業經營現金流創造機制及周期的分析；

6、 凈現金流與凈利潤之間的關系與權衡；

7、 營運周期與營運資金周期分析；

8、 企業現金流創造與公司價值。

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二、現金流管理工作內容與實務

1、 現金流管理工作內容；

2、 現金流管理高手應具備的能力；

3、 現金流管理主要實務工具；

4、 現金周轉危機原因分析；

5、 現金流改善常用的方法；

6、 現金短缺的解決之道；

7、 融資決策要解決的幾大問題；

8、 常用融資渠道與工具

9、 現金流的預測及預算管理與控制；

10、 現金管理的六大核心問題及解決建議；

11、 信用管理對現金流入的影響

12、 存貨管理對現金流的影響；

13、 庫存現金的日常管理與控制；

14、 現金流入的日常管理與控制；

15、 現金流出的日常管理與控制；

三、現金流量分析技術與方法

1、 現金流量分析基礎數據的歸集與報表—營運過程分析及現金表達；

2、 現金流量的定性分析揭秘企業運營的實際狀況；

3、 現金流量的結構、趨勢性分析；

4、 現金流量的定量分析—償債能力分析；

5、 現金流量的定量分析—盈利質量分析；

6、 現金流量的定量分析—發展潛力分析；

7、 企業財務安全運營監測指標設計。

四、現金流效率管理及資金管理模式

1、 改善現金流的七種方法；

2、 企業現金短缺的解決之道。

3、 常用融資渠道與工具；

4、 企業冗余現金的投資渠道；

5、 現金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析。

五、營運資金管理

1、 銷售資金及應收賬款管理；

2、 收款政策的制定與控制；

3、 存貨資金及庫存管理；

4、 采購資金及應付賬款管理；

5、 如何提升經營現金流；

6、 營運資金管理機制。

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