第一講：企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與資本結(jié)構(gòu)

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式：融資方式、融資成本、資本結(jié)構(gòu)

資本結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵：財(cái)務(wù)杠桿與股權(quán)結(jié)構(gòu)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別地圖：影響程度與可能性

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：避免、轉(zhuǎn)移、謹(jǐn)慎、認(rèn)可

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

第二講：資金集中管理的手段與方法

資金集中管理的核心理論——收支兩條線

“現(xiàn)金池”在資金管理中的作用

資金集中管理的目標(biāo)與原則

資金集中的前置條件——銀行賬戶的設(shè)置

日常收入賬戶管理的辦法

零余額賬戶管理的原則

支出賬戶定額備用金制的管理方法

專用賬戶與零時(shí)賬戶的管理

資金集中管理的雙保險(xiǎn)：資金預(yù)算管理與審批制度

案例：中國移動(dòng)資金集中管理的思路與方法

第三講：建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

經(jīng)濟(jì)下行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的影響

企業(yè)現(xiàn)金流的三大活動(dòng)：經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)

現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

現(xiàn)金流與利潤的關(guān)系

現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)模式改善的方法與措施

自由現(xiàn)金流管理與“現(xiàn)金流”防火墻的設(shè)立

案例：聯(lián)想集團(tuán)資金防火墻

運(yùn)營資金的概念

運(yùn)營資金管理的核心：存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款

如何預(yù)測企業(yè)最佳的現(xiàn)金持有量

建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

制定現(xiàn)金流管理的內(nèi)部控制措施

嚴(yán)格現(xiàn)金預(yù)算管理與控制

樹立“現(xiàn)金為王”的現(xiàn)金流管理理念

案例：GE現(xiàn)金流管理與控制措施