課程大綱

**章：資本運(yùn)作及投融資管理的本質(zhì)

       1. 資本運(yùn)作及投融資管理的核心，案例

       2. 從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理

       3. 資本財(cái)富增值的五種方法   案例

第二章：企業(yè)投資決策與案例

1. 投資的一般程序

2. 投資流程規(guī)劃與評(píng)估

3. 投資風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要素

4. 投資盡職調(diào)查的一般原則

5. 盡職調(diào)查的秘訣，框架和范圍

       6.如何進(jìn)行擬投資企業(yè)財(cái)務(wù)分析

第三章：股權(quán)投資頂層方案策劃

       1. 投資的股權(quán)杠桿運(yùn)用  案例

       2. 股權(quán)投資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn) 案例

       3. 隱名投資的股權(quán)認(rèn)定法律問題

       4. 股權(quán)代持可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)及防范

5、投資項(xiàng)目選擇和可行性核查

6、法律調(diào)查企業(yè)價(jià)值評(píng)估

7. 股權(quán)投資稅務(wù)籌劃

8、投資方案設(shè)計(jì)

第四章：企業(yè)融資渠道和案例

1. 債務(wù)融資 ：銀行貸款 ，商業(yè)信用 ，債券融資，租賃融資，典當(dāng)融資，民間信用，信托融資    

2. 權(quán)益融資 ：股票融資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，盈余融資

第五章：股本融資：新三板融資實(shí)戰(zhàn)技巧

1. 新三板企業(yè)如何定向增資

     2.  新三板企業(yè)如何發(fā)行私募債融資

3.  融資材料準(zhǔn)備及融資協(xié)議談判要點(diǎn)

4.  新三板融資實(shí)戰(zhàn)案例解析

第六章：私募股權(quán)基金投融資

1. 私募股權(quán)投資基金的募集設(shè)立

2、 私募股權(quán)投資特點(diǎn)

3. 私募股權(quán)基金運(yùn)作流程與管理

4. 企業(yè)如何用私募股權(quán)基金融資

第七章：如何撰寫融資計(jì)劃書

第八章：企業(yè)投融資估值

1. 價(jià)格與價(jià)值分析

2. 估值的基本原則與方法研究

3. 估值模型的應(yīng)用與相關(guān)案例分析

凈資產(chǎn)法---協(xié)議轉(zhuǎn)讓 （案例）

重置成本法—資產(chǎn)剝離與收購(gòu)（案例）

市場(chǎng)定價(jià)法—二級(jí)市場(chǎng)(案例) 市盈率法---整體上市（案例）