第一部分：現(xiàn)金與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)

? 現(xiàn)金管理范疇與職責(zé)

? 企業(yè)現(xiàn)金需求三部分

? 什么是營運(yùn)資本

? 現(xiàn)金變動(dòng)與營運(yùn)資本的關(guān)系

案例：為何企業(yè)有利潤卻依舊破產(chǎn)倒閉

第二部分：營運(yùn)資本管控

? 靜態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

? 動(dòng)態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

? 營運(yùn)資本融資的三種策略

? 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的形成

? 如何避免現(xiàn)金危機(jī)

? 營運(yùn)資本分解

系列案例分析

第三部分：價(jià)值鏈下營運(yùn)資金管理（重點(diǎn)講解）

? 銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

? 存貨資金及庫存管理；

? 采購資金及應(yīng)付賬款管理；

? 營運(yùn)資金管理機(jī)制；

案例分析與實(shí)際工具介紹

第四部分：融資和銀行管理

? 企業(yè)融資渠道：內(nèi)部融資

? 企業(yè)融資渠道：外部融資

? 啄食順序理論

? 融資方式

l 商業(yè)信用

l 債務(wù)融資

l 股權(quán)融資

? 集團(tuán)現(xiàn)金管理

? 銀行管理

第五部分：現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算

? 現(xiàn)金流量表分析

? 案例分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問題

? 資金預(yù)測系統(tǒng)Excel工具介紹

第六部分：營運(yùn)資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)控制

? 統(tǒng)一商業(yè)運(yùn)營和管理的政策、規(guī)范、制度和規(guī)定

? 借助信息系統(tǒng)和工具，固化運(yùn)營流程

? 財(cái)務(wù)管理模式的創(chuàng)新和改變：財(cái)務(wù)共享服務(wù)

? 企業(yè)現(xiàn)金池管理

? 利用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

《課程背景》

營運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，它為企業(yè)輸送新鮮血液，是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

? 現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素

? 很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善

? 企業(yè)有利潤未必可以生存

? 世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量

? 當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索

? 企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將通過實(shí)際案例為您提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

《課程收益》

? 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

?  掌握營運(yùn)資本管控的基本方法

?  提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

?  學(xué)會(huì)建立公司的營運(yùn)資本管理機(jī)制

?  掌握營運(yùn)資本管理中的風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)控制