建筑施工企業(yè)PPP模式的財(cái)務(wù)與投融資案例培訓(xùn)課綱

（一）2017年最新PPP相關(guān)政策解讀（側(cè)重財(cái)政部50號(hào)、87號(hào)文，國(guó)家發(fā)改委《政府和社
會(huì)資本合作項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行指引》）
（二）PPP項(xiàng)目的概念、框架和基本特征
1.當(dāng)前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施PPP投融資的最新趨勢(shì)
2.PPP項(xiàng)目的實(shí)施流程，交易結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)化融資
3. PPP項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)決策及成功實(shí)施的先決條件
4. PPP項(xiàng)目前期（投資審批與報(bào)建程序）操作流程
5. PPP項(xiàng)目投標(biāo)策略與投標(biāo)報(bào)價(jià)的考慮因素
6. PPP項(xiàng)目合同條件、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
7. PPP實(shí)踐前沿問(wèn)題、合同架構(gòu)、案例分析
8.工程移交、回購(gòu)與合同關(guān)閉
（三）PPP項(xiàng)目的主要交易群
1.PPP項(xiàng)目合作主體：政府方/社會(huì)資本方詳解
2.PPP項(xiàng)目合作客體
3.項(xiàng)目運(yùn)作方式
4.付費(fèi)機(jī)制的財(cái)務(wù)定性、定量分析
5.PPP項(xiàng)目合作客體：風(fēng)險(xiǎn)分配與提前退場(chǎng)機(jī)制
（三）PPP項(xiàng)目次要交易群
1.PPP結(jié)構(gòu)化融資
2.PPP股權(quán)融資與履約外包
3.PPP的夾層融資（私募股權(quán)基金/PPP基金/銀行融資/債劵融資）
4.PPP資產(chǎn)證券化與大資管融資
5.PPP模式的交易結(jié)構(gòu)分析法
（四） PPP模式下的建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建
1.PPP模式應(yīng)用對(duì)施工企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型的影響
2.施工企業(yè)與PPP，施工企業(yè)在PPP項(xiàng)目開(kāi)展中的定位和模式分析
3.施工企業(yè)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的理念創(chuàng)新與構(gòu)建
4.施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建
5.施工企業(yè)PPP市場(chǎng)的開(kāi)拓與培育方法
6.施工企業(yè)投資與工程總承包集成化發(fā)展的途徑研究
（五）案例：xx市基礎(chǔ)設(shè)施類PPP項(xiàng)目等
1.項(xiàng)目前期評(píng)估：項(xiàng)目保障、項(xiàng)目收入來(lái)源、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分擔(dān)
2.項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交方案
3.中標(biāo)后項(xiàng)目操作：中標(biāo)后采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)談判，簽署協(xié)議、合同，
4.建立項(xiàng)目公司，實(shí)施性項(xiàng)目融資方案的溝通和編制
5.施工企業(yè)參與PPP項(xiàng)目的幾點(diǎn)建議
6.兩個(gè)建筑總承包企業(yè)的PPP實(shí)操案例分享：
A.江蘇xx市市政河道景觀工程及道路改造PPP項(xiàng)目案例分享
B.央企參與xx市棚戶區(qū)改造PPP項(xiàng)目的得失分析