課程背景：

大數據時代下，企業的發展對財務管理從業人員的要求日益提高。挖掘數據背后的商業價值，創造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務人員工作的真正意義。高級的財務管理人員，應該是企業最高管理層的商業伙伴，除了要對企業的財務數據了如指掌，充分了解業務現狀和行業動態之外，還要對各種影響企業經營結果的數據保持極高的敏感度，并做出恰當的分析和判斷，給公司管理層提供決策支持和建議。財務人員要在大數據浪潮中保持自身的優勢，必須要從傳統的財務理念和財務技能中跳出來，拓展對業務數據的商業洞察能力，以及數據分析和可視化方面的專業技能。

講師擁有近20年的財務工作經驗，包括超過10年的財務計劃與分析經驗，身體力行地執行著從傳統財務到財務管理，從財務分析到決策支持的蛻變過程。講師也是國內最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，對財務人員數據分析技能的提升方式也有獨到的見解。

課程收益：

通過本課程的學習，財務中高層管理人員將有以下收獲：

● 對財務在數字化浪潮下向價值型團隊轉型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握轉型的三階段，能結合實際情況，制定對應的轉型規劃；

● 識別傳統財務職能金字塔，并理解隨著共享財務、數字化進程，財務職能金字塔如何演變，并相應影響財務組織架構的調整；

● 學員還將掌握BI工具為財務部門和財務人員的價值增值，并以Power BI為例，掌握BI工具進行財務分析的主要功能模塊和對比Excel的優勢。

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰案例豐富，極易引起共鳴

☆豐富案例展示，結合現場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

財務部門中高層管理人員、業務骨干

課程大綱

第一講：財務向價值型團隊轉型迫在眉睫

一、財務數字化時代已到來

1．大數據的三大思維轉變

1）要分析與某事物相關的所有數據，而不是依靠分析少量的數據樣本

2）接受數據的紛繁復雜，不再追求精確性

3）不再探求難以捉摸的因果關系，轉而關注事物的相關關系

2．主要數據工具在財務領域的應用現狀

1）BI

2）可視化

3）RPA

4）高階分析系統

5）區塊鏈

3．財務自動化的五個階段

1）手工記賬 2）會計電算化 3）ERP時代 4）財務共享時代 5）財務數字化時代

4．大數據時代的財務價值需求

1）價值需求：保持企業價值、創造增值價值

2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、溝通和利用信息的能力

3）身份升級：商業伙伴—可信的數據提供者—價值分析者—價值創造者

二、財務轉型的方向和要求

1．財務的理想：支持決策、創造價值

2．財務的痛點：沒有時間做更有價值的工作

工具：轉型的動力來自于實現理想、解決痛點，從洞察力到影響力（from insight to impact，from CGMA）

3．財務轉型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉型中對財務人員數字化能力的要求

1）用數據表準確反映業務現實的能力

2）數據標準的識別能力

3）非標準數據的快速處理能力

4）基于業務洞察的分析能力

5）分析結果的可視化展現能力

三、財務轉型的三部曲

1．第一步：升級工具、深化業務洞察

2．第二步：培養種子、培養數據技能

3．第三步：提高門檻、完善人才梯隊

四、財務轉型的三大支持

1．組織架構支持 2．數據技術支持 3．人才洞察支持

第二講：價值型團隊的組織架構支持

一、傳統能力架構

1．財務核算、財務共享

2．財務分析

3．財務業務伙伴

工具：共享服務中心的出現講三角結構進行上下分離

二、大數據時代的職能架構

1．共享服務中心，演變成自動化財務“工廠”

2．財務計劃與分析職能，進化為卓越數據中心

1）財務分析提出業務洞察與建議的需求進一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現增值價值

3．商業合作伙伴，升級為戰略性商業伙伴

4．高級財務團隊，引領變革，參與戰略制定和落地

工具：財務團隊的五邊形架構

第三講：價值型團隊的數據技術支持

一、初識Power BI

1．BI工具發展的三階段

2．Gartner主要BI工具魔力象限圖

3．什么選擇Power BI？

視頻：微軟宣傳片

網頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現場展示：使用Power BI快速完成財務分析

三、Power BI和Excel的關系

1．學習Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數據源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉至Power BI應用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務人員的學習體系

1．數據分析四步驟：獲取數據、清洗數據、分析數據、展示數據

2．Excel、Power BI和Python的學習和價值對比

3．Power BI應用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數據源問題

3）與公司層BI工具的協同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協同問題

5）員工學習動力和支持的問題

第四講：價值型團隊轉型的人才洞察支持

一、業務洞察人才的財務分析能力培養

1．財務分析以解決業務問題為起點，以落實解決方案為終點

分享：什么是分析（Gartner）

3．財務分析的兩大要素

1）業務洞察 2）分析工具

4．財務分析的四個層級

1）羅列事實 2）闡述原因 3）行動方案 4）支持決策

案例：不同分析層級的投入與產出對比

二、財務分析的三大價值與三大數據流

1．企業的三大價值解析

1）產品價值——利潤表的解讀

2）管理價值——資產負債表的運用

3）財務價值——現金流量表的意義

2．產品價值數據流

1）產品數據：展現產品價值，體現在產品的發展能力、控制能力

2）數據來源于銷售終端系統、業務中臺、ERP

3）銷售增長的驅動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴張、全球化、產品創新

案例：案例企業通過管理駕駛艙展現產品價值

3．管理價值數據流

1）管理數據：展現企業的營運能力和效率

2）數據來源于業務中臺、財務系統、ERP

3）簡單有效的營運效率指標：（資金、營收賬款、存貨、固定資產）資產周轉率

4）成本控制能力

案例：不同行業的現金周期

4．財務價值數據流

1）財務數據：展現企業的償付能力、盈利能力

2）數據主要來源于三大財務報表

3）標準化賬務錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業目標實現年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構建企業的分析框架。

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別